En översikt av rekapitaliseringsprocessen

Med en tydlig strategi vidtar Intrum kraftfulla åtgärder för att säkerställa en mer motståndskraftig framtid och stödja långsiktig tillväxt. 

Rekapitaliseringsprocessen fokuserar på att minska skulden och förlänga löptider för att avsevärt förbättra och stärka Intrums kapitalstruktur. Utöver rekapitaliseringsprocessen har Intrum en tydlig plan för att minska skuldsättningen, vilken inkluderar effektivisering av verksamheten, utvinning av värde ur investeringsportföljen och fokus på utveckling av den mycket kassagenererande serviceverksamheten, som en del av en kapitallätt affärsmodell.

Denna sida ger en översikt över rekapitaliseringsprocessen, som genomförs i USA och Sverige, och alla pressmeddelanden som är hänförliga till omstruktureringsprocessen. Den innehåller detaljer om viktiga tillkännagivanden, strategiska beslut och Intrums väg framåt. Besök sidan regelbundet för de senaste nyheterna och meddelandena.

Chapter 11-processen i USA

• Den 18 oktober 2024 vidtog Intrum förberedande åtgärder för att genomföra sin Rekapitaliseringstransaktion genom att lansera sin pre-packaged Chapter 11-plan. Chapter 11-processen är ett väletablerat rättsligt ramverk i USA som företag med verksamhet i flera jurisdiktioner kan använda för att genomföra rekapitaliseringstransaktioner.

• Den 15 november 2024 tog Intrum ett viktigt steg och lämnade in en ansökan om frivillig rekonstruktion i enlighet med Chapter 11, United States Bankruptcy Code till den amerikanska konkursdomstolen för södra distriktet i Texas. Intrum fick ett överväldigande stöd från fordringsägarna för sin pre-packaged Chapter 11-plan, som syftade till att avsevärt förbättra och stärka bolagets kapitalstruktur och positionera det för långsiktig tillväxt och framgång.

• Den 31 december 2024 fastställde den amerikanska konkursdomstolen Intrums Chapter 11-plan, vilket utgjorde ett viktigt steg mot genomförandet av Rekapitaliseringstransaktionen. Ikraftträdandet av Chapter 11-planen är föremål för olika villkor, inklusive genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion.

Den svenska rekonstruktionsprocessen

Som nämnts ovan utgör den svenska företagsrekonstruktionen ett viktigt nästa steg i genomförandet av Intrums Rekapitaliseringstransaktion. Nedan följer en översikt över de viktigaste tillkännagivandena: 

• Den 8 januari 2025 lämnade Intrum in en ansökan om att inleda en svensk företagsrekonstruktion och ansökan beviljades av Stockholms tingsrätt. Beslutet avser endast det noterade moderbolaget i Intrum-koncernen, Intrum AB, och inte något av dess dotterbolag. Under den svenska företagsrekonstruktionen fortsätter Chapter 11-förfarandet att pågå, och den automatiska vilandeförklaringen och de lättnader som beviljats i Chapter 11-förfarandet fortsätter att gälla. 
• Den 31 januari 2025 meddelade Intrum att Stockholms tingsrätt, efter borgenärssammanträdet den 24 januari 2025, beslutat att tillåta Intrums svenska företagsrekonstruktionsprocess att gå vidare.
• Den 27 februari 2025 meddelade Intrum att bolaget kommer att instruera Euroclear Sweden och Nasdaq Stockholm att blockera handeln av dess medium term notes som förfaller den (a) 3 juli 2025 med lånenummer 114 (ISIN: SE0013105525), (b) 3 juli 2025 med lånenummer 115 (ISIN: SE0013105533), (c) 12 september 2025 med lånenummer 111 (ISIN: SE0013104080) och (d) 9 september 2026 med lånenummer 113 (ISIN: SE0013360435) (gemensamt refererade till som "MTNerna") med verkan från och med den 10 mars 2025. Blockeringen av handeln är en administrativ åtgärd och utgör ett av de steg som Intrum kommer att vidta som en del av rekonstruktionsprocessen. Den genomförs för att säkerställa en ordnad process för MTN-innehavarna vid deltagandet i den kommande omröstningen om rekonstruktionsplanen och är avsedd att underlätta verifieringen av att de som röstar på plansammanträdet är de verkliga huvudmännen och/eller innehavarna av det yttersta ekonomiska intresset för MTNerna.

Minimal påverkan på anställda och kunder

Precis som under hela rekapitaliseringsprocessen fortsätter Intrum att bedriva sin verksamhet med minimal påverkan på anställda och kunder. Under den svenska rekonstruktionsprocessen, liksom under Chapter 11-processen, kommer Intrum att bibehålla besittningen och kontrollen över sina tillgångar och behålla sin befintliga ledningsgrupp och styrelse.

För anställda:

• Våra medarbetare kommer inte uppleva någon förändring i sina dagliga roller som en del av denna rekonstruktionsprocess.

• Denna rekonstruktionsprocess berör endast Intrum AB:s balansräkning, inte den löpande verksamheten.

För kunder:

• Intrum fortsätter att bedriva sin verksamhet som vanligt utan avbrott för klienter och uppdragsgivare. 

• Intrum kommer att fortsätta att erbjuda enastående service till kunder och intressenter på alla marknader under och efter genomförandet av rekonstruktionsprocessen. 

Kontakt